septembre 18, 2021

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Les actions effacent les gains antérieurs après que les données sur l’inflation sont arrivées moins que prévu

Les actions ont chuté mardi pour effacer les gains antérieurs alors que les commerçants ont digéré une nouvelle empreinte de l’inflation à la consommation, qui a montré une augmentation légèrement plus lente des prix le mois dernier.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux baissé le lendemain de leur ouverture dans le vert. Le précédent mouvement haussier est venu après Le ministère du Travail a publié l’indice des prix à la consommation pour août (IPC), qui montrait un niveau d’inflation toujours élevé pour les biens de consommation et les services, mais il s’est atténué par rapport à ses récents sommets pluriannuels. Les rendements des bons du Trésor ont chuté sur toute la courbe et le rendement des obligations de référence à 10 ans a oscillé au-dessus de 1,3 %.

La mesure plus large de l’IPC a augmenté de 0,3 % en août par rapport à juillet – Il est juste en dessous des 0,4% attendus et 0,5% annoncés le mois dernier – et en baisse de 5,3% par rapport à août 2020. Cette mesure en glissement annuel était conforme aux estimations et a ralenti par rapport au rythme de juillet de 5,4%, qui en représente le taux de croissance annuel le plus rapide depuis 2008.

La mesure de base de l’indice des prix à la consommation, qui exclut les prix volatiles des aliments et de l’énergie, a ralenti plus que prévu à 4,0% en glissement annuel en août après une croissance de 4,3% en juillet. Les économistes s’attendaient à l’unanimité à ce que l’IPC, hors prix des aliments et de l’énergie, augmente de 4,2 %.

Ces données sur l’inflation suggèrent que les pressions persistantes sur les prix qui se propagent dans toute l’économie en reprise s’estompent lentement, bien que les rapports de l’IPC restent élevés par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Les consommateurs remarquent toujours les récentes pressions inflationnistes, et les anticipations d’inflation à un an ont bondi à un record de 5,2 % en août, Selon un rapport de la Federal Reserve Bank de New York lundi.

Les données plus élevées de l’IPC étaient un autre point de données remettant en cause les opinions des décideurs de la Fed selon lesquelles l’inflation sera temporaire et s’atténuera à mesure que la reprise arrivera à maturité. Les pressions continues sur les prix ont déclenché des discussions sur le moment où la banque centrale commencera à réduire les achats d’actifs et d’autres ajustements de politique monétaire pour éviter une surchauffe.

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“Un léger ralentissement du taux de croissance de l’inflation devrait apaiser dans une certaine mesure les inquiétudes du marché et des décideurs, malgré le fait que l’inflation devrait rester à la hausse pendant un certain temps et que les risques d’inflation persistante subsistent”, a déclaré Rick Rieder. Directeur des investissements, BlackRock. Global Fixed Income, a-t-il écrit dans un e-mail mardi matin.

“Cependant, l’IPC de base a déjà dépassé sa tendance d’avant Covid et de nombreux économistes prévoient toujours les niveaux d’inflation les plus élevés en une décennie, après avoir vu l’inflation depuis des années”, a-t-il ajouté. “La Réserve fédérale pourrait déclarer la victoire dans son mandat d’inflation à la suite de ces récents gains de prix, mais le consommateur américain semble être moins qu’exalté par ce” succès “.”

Un nombre croissant d’économistes ont indiqué que les pics de croissance sont probablement déjà passés cette année, avec des gains faciles déjà réalisés au cours des premières étapes de la réouverture. Ces évaluations ont coïncidé avec des vues plus prudentes du marché boursier américain pour le reste de l’année, avec une croissance économique plus lente susceptible de se traduire également par une croissance des bénéfices plus lente pour la société. Des entreprises, dont Bank of America, ont Il a récemment abaissé ses objectifs de cours sur le S&P 500 Il a suggéré que l’indice terminerait l’année légèrement en dessous des niveaux actuels.

D’autres ont souligné que tout repli pourrait représenter une opportunité d’achat.

“C’est constant depuis le début de la pandémie, en achetant sur les creux. Je ne vois certainement pas ce comportement changer de sitôt”, a déclaré lundi Brian Fendig, président de MJP Wealth Advisors, à Yahoo Finance Live. “Je dirais toujours de rester équilibré vis-à-vis des actions, mais soyez très sélectif en vous assurant de choisir des domaines qui peuvent offrir une protection des marges, une croissance de la rentabilité et également un moyen de se protéger contre toute inflation inutile.”

11 h 25 HE: les actions tombent dans le rouge, Dow perd plus de 100 points

Les trois principaux indices ont effacé les gains antérieurs mardi après-midi, le S&P 500 et le Dow étant tous deux en baisse.

Les secteurs cycliques de l’industrie, de l’énergie et de la finance ont sous-performé le S&P 500, tandis que la petite capitalisation Russell 2000 est restée à la traîne avec une baisse d’environ 0,7%. Les actions des entreprises ont coulé dans la « réouverture » du commerce, notamment les compagnies de croisières, les compagnies aériennes et les sociétés d’hébergement, dont Wynn Resorts.

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10 h 00 HE : cela a provoqué une hausse plus lente que prévu de l’inflation de l’IPC le mois dernier

La baisse plus importante que prévu de l’IPC le mois dernier est survenue dans un contexte d’augmentation de la variable delta, qui a affecté les prix des articles de consommation liés aux loisirs et aux voyages.

“Noyau [CPI excluding food and energy prices] Le consensus a toujours semblé très élevé, mais une autre surprise à la baisse pour nous a été la baisse de 9,1% des tarifs aériens alors que le nombre de passagers a chuté face à la vague delta de Covid ; “Nous nous attendions à une légère baisse”, a écrit mardi matin Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macro Economics. Le noyau a également été limité par une baisse de 2,9% des tarifs des chambres d’hôtel, ce qui est plus faible que prévu et a également atteint le delta. Les prix des voitures d’occasion ont chuté de 1,5 %, la première baisse depuis février et probablement le début d’une baisse régulière, à la suite d’une baisse des prix aux enchères au cours des derniers mois. Les flottes de location n’achètent plus un grand nombre de voitures aux enchères, maintenant que l’été est terminé.

Il a ajouté qu’il s’attend à ce que les prix de base des prix à la consommation baissent au cours des prochains mois, étant donné que les prix des voitures d’occasion devraient continuer de baisser et aider à compenser la reprise éventuelle des prix des billets d’avion et des chambres d’hôtel à mesure que les inquiétudes concernant le virus Corona s’estompent.

“En marge, les dernières données atténueront certaines des anticipations d’inflation les plus excitantes sur les marchés et à la Réserve fédérale, mais la grande histoire pour l’année à venir sera de savoir dans quelle mesure une croissance de la productivité plus forte compense une croissance des salaires plus rapide, empêchant ainsi de re -ouverture et un IPC plus élevé se transformant en inflation », a déclaré Shepherdson.

9 h 32 HE: les actions ouvrent en hausse après la modération de l’IPC

Voici où les marchés se sont négociés peu de temps après la cloche d’ouverture :

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8 h 45 HE: l’IPC a été inférieur aux attentes en août

L’indice des prix à la consommation (IPC) du ministère du Travail a ralenti en août par rapport à juillet et au même mois de l’année dernière, indiquant des pressions inflationnistes modérées dans la reprise de l’économie.

Les catégories de produits de base qui ont été étroitement liées à la reprise ont été les principaux contributeurs à la baisse. Les indices de prix des billets d’avion, des voitures et camions d’occasion et de l’assurance automobile ont chuté tout au long du mois, reculant après avoir bondi plus tôt au début du processus de réouverture. Pour l’indice des voitures et camions d’occasion, il s’agit de la première baisse en six mois.

L’IPC de base étroitement surveillé, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a enregistré un ralentissement marqué en août par rapport à il y a un an. Cette mesure n’a augmenté que de 4,0% au cours du mois, atteignant son plus bas niveau depuis mai et un niveau inférieur aux attentes de 4,2%.

7 h 16 HE mardi: les contrats à terme sur actions s’écartent avant les données de l’IPC

Voici où les marchés se négocient le mardi matin avant la cloche d’ouverture :

  • Contrats à terme S&P 500ES = F.): +2,75 points (+0,06%) à 4 471,75

  • Contrats à terme DowYM = F.): +15 points (+0,04%) à 34885,00

  • Contrats à terme NasdaqNQ = F.): -2,00 points (-0,01%) à 15 434,75 points

  • cru (CL = F.): +0,44 dollar (+0,62 %) à 70,89 dollar le baril

  • Est allé (CG = F.):- 5,50 $ (-0,31%) à 1 788,90 $ l’once

  • Trésorerie pendant 10 ans)^ dégénérescence): +1,7 points de base pour produire 1,341%

18 h 10 HE lundi: les contrats à terme sur actions en hausse

Voici les principaux mouvements sur les marchés en date de lundi soir :

  • Contrats à terme S&P 500ES = F.): +6 points (+0,13 %) à 4 475,00

  • Contrats à terme DowYM = F.): +41 points (+0,12 %) à 34911.00

  • Contrats à terme NasdaqNQ = F.): +13,5 points (+0,09%) à 15450,25

NEW YORK, NY – 16 AOT: Les panneaux de Wall Street et Broad Street sont vus par le bâtiment de la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier financier de New York, États-Unis, le 16 août 2021 (Photo de Tyvon Coskun) / Agence Anadolu via Getty Images)

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter : @emily_mcck