octobre 2, 2022

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La grande technologie plonge les actions touchées par la tension de la récession

Le krach des grandes technologies a pesé sur les actions, les gains s’effondrant sur le marché au sens large alors qu’un rapport montrait que les Américains devenaient plus pessimistes quant aux perspectives de l’économie.

Les commerçants ont eu une autre confrontation avec la réalité mardi après une lecture inquiétante sur la confiance des consommateurs. La jauge des attentes – qui reflète une prévision sur six mois – est tombée à son plus bas niveau en près d’une décennie. Les chiffres arrivent à un moment où les analystes restent optimistes quant aux bénéfices des entreprises, avec des estimations de marge bénéficiaire nette pour les 500 entreprises de Standard & Poor’s à un niveau record.

La sombre situation économique a poussé l’indice boursier américain à la baisse, après des gains de plus de 1% plus tôt dans la journée. Le rééquilibrage trimestriel des portefeuilles a également accru la volatilité. Le Nasdaq 100, riche en technologies, a chuté de près de 3 %, entraîné par des géants comme Amazon.com Inc. et Tesla Inc. Le dollar a augmenté, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans ont fluctué.

Pour les stratèges de Goldman Sachs Group Inc. Cependant, les prévisions de marge sont trop optimistes, ce qui expose les actions à de nouvelles pertes lorsque les analystes de Wall Street réduiront leurs estimations. Pendant ce temps, Max Kettner de HSBC Plc a déclaré que les actions ne reflétaient toujours pas l’impact d’une récession potentielle, les attentes de bénéfices risquant d’être révisées à la baisse.

« La seule chose que nous pouvons dire avec conviction, c’est que la volatilité élevée du marché devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’il y ait des preuves claires que l’inflation diminue et que la Fed s’oriente vers une position moins belliciste, s’éloignant de la destination d’une récession », a-t-il déclaré. . Jason Draho, responsable de l’allocation d’actifs pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management.

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Les responsables de la Réserve fédérale ont minimisé les risques de voir l’économie américaine sombrer dans la récession, alors même qu’elle relève les taux d’intérêt avec une autre hausse de 75 points de base sur la table le mois prochain. Le président de la Fed de New York, John Williams, et Mary Daly, de San Francisco, ont tous deux reconnu qu’ils devraient freiner l’inflation, mais ont insisté sur le fait qu’un atterrissage en douceur était toujours possible.

Un ensemble clé de taux sur lequel la Fed se concentre pour aider à juger que les conditions financières sont encore loin des niveaux qui inciteraient les responsables à mettre fin à leurs plans de resserrement. Les taux américains corrigés de l’inflation à l’extrémité la plus courte de la courbe restent embourbés en dessous de zéro, même si les taux réels sur les titres à plus longue durée ont bondi ce mois-ci à des niveaux jamais vus depuis 2019.

Pendant ce temps, Cathy Wood a déclaré qu’elle avait eu tort de prédire que l’inflation s’effondrerait alors que les prix des biens et services aux États-Unis atteignaient leurs plus hauts niveaux en 40 ans.

« Nous nous sommes trompés sur une chose, et c’était l’inflation qui se poursuivait », a déclaré Wood, PDG d’Ark Investment Management, à CNBC. « Chaîne d’approvisionnement – je ne peux pas croire que cela a pris plus de deux ans, l’invasion russe de l’Ukraine, bien sûr, nous ne pouvions pas voir cela. L’inflation était donc un problème plus important. Mais je pense que cela nous a mis devant la déflation. »

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Ailleurs, le pétrole a augmenté pour un troisième jour alors que les menaces de production mondiale ont exacerbé les marchés déjà chauds pour les approvisionnements physiques, tandis que les pays du Groupe des Sept ont convenu d’envisager de plafonner les prix du brut russe.

Ce que vous regarderez cette semaine :

  • PIB américain, mercredi
  • La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey et la présidente de la Fed de Cleveland Loretta Meester doivent prendre la parole lors de l’événement de la Banque centrale européenne, mercredi.
  • Le président de Louis Fed, James Bullard, prendra la parole mercredi
  • PMI chinois, jeudi
  • Revenu personnel américain, déflateur des dépenses de consommation personnelle, demandes initiales de chômage, jeudi
  • IPC de la zone euro, vendredi
  • Dépenses de construction aux États-Unis, ISM manufacturier, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Magasins

  • Le S&P 500 était en baisse de 1,9 % à 15 h 11, heure de New York.
  • L’indice Nasdaq 100 a chuté de 2,9%
  • Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,5%
  • L’indice MSCI World a chuté de 1,2 %

pièces de monnaie

  • L’indice Bloomberg du dollar au comptant a augmenté de 0,5%
  • L’euro a chuté de 0,6% à 1,0521 dollar
  • La livre sterling a chuté de 0,7 % à 1,2181 $
  • Le yen japonais a chuté de 0,6% à 136,26 pour un dollar

obligations

  • Le rendement du Trésor à 10 ans a peu changé à 3,20%
  • Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a progressé de huit points de base à 1,63 %
  • Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a progressé de sept points de base à 2,46 %

des biens

  • Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 2,1% à 111,84 $ le baril
  • Les contrats à terme sur l’or ont chuté de 0,2% à 1 821,50 $ l’once